U8年结之总账新年度开账结转

 时间:2024-10-02 18:26:28

针对总账、应收款模块、应付模块、出纳管理、固定资产、供应链模块的年结新年度开账结转

工具/原料

ERP-U8

方法/步骤

1、企业2020年12月份账务处理即将结束,开始2021年的业务处理,一般2020年12月份账务要到2021年1月中旬才结账,那我们新年度的账务处理能不能提前做呢?新年度各模块如何开账?新年度开账前要做哪些准备工作?

2、年结前准备工作针对新建会计年度期间:手动在基础设置→基本信息→会计期间→增加会计期间‘2021’或任意一模块结账后,系统自动增加

U8年结之总账新年度开账结转

3、202廴类锾渭0年未年结,2021年业务能做哪些:供应链模块在2020年12月未完全结账的情况下,可以髌覆李幌继续使用该模块做2021年1月份供应链账务处理。(采购结算单、出入库调整单除外)应收、应付模块在2020年12月未完全结账的情况下,可以继续使用该模块做2021年1月份供应链账务处理。出纳模块在2020年12月未结账情况下,不得做2021年账务处理。固定资产在2020年12月未结账情况下,不得做2021年账务处理。总账模块在2020年12月未结账情况下,(总账期初开账可以在总账做2021年的凭证(凭证不能记账)

4、2021年各模块开账流程之供应链:供应链(采购模块、销售模块、库存模块、存货核算模块)、应收款管理、应付款管理、固定资产模块月结后照常使用做2021年1月份账务。

5、202龀音孵茧1年各模块开账流程之出纳模块:财务会计→出纳管理→系统设置→点击“开账”→提示“开账完成”婷钠痢灵财务会计→出纳管理→系统设置→点击“结转”注:在下面任务栏会有个框,点击它提示“请选择是否继续”→选择“是”→提示“结转完成”→点击“确定”此时虽然结转完成,但去做出纳账选不到账户,因为新年度开账后账户默认状态是暂停财务会计→出纳管理→系统设置→账户管理→把账户状态改为“启用”即可做账

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6、2021年各模块开账流程之总账模块:财务会计→总账→期初→期初余额→开账→结转“以下结转范围根据企业自身情况可以选择性勾选”,一般默认→确认即可成功注:新年度总账开账结转不要点击多次,一次就好。

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