金蝶ESA的固定资产常见业务处理
方法/步骤
1、1.1固定资产增加：固定资产的取得，按其来源不同分为：购置、自建、租入、接受捐赠和盘盈的固定资产等，固定资产到达既定地点或完全建造安装后，资产管理部门或者财务部门需将固定资产的各项资料准备充分，在固定资产系统中录入卡片资料，并进行相应的账务处理。【固定资产】-【日常核算】-【固定资产新增】进入如下界面：有四个页签需要维护：基本信息，原值与折旧，核算信息，折旧费用分摊。其中预支与折旧里面的预计使用年限和预计使用期间可以自动保持换算关系，这个由固定资产的参数控制。新增后需在“固定资产查询”界面里，找到新增卡片，生成凭证。
2、1.2固定资产变更：固定资产的变更业务分为两种类型：一种是需要进行账务处理的变更，如：原值调增调减、累计折旧调增调减等；二种是不需要进行账务处理的变更，如：使用部门、折旧方法、折旧费用分配科目的变更。固定资产调整变动对固定资产折旧的影响取决于固定资产基础资料的折旧政策。新增变更单的时候要选择目标卡片，必须是审核过的夹片才能被选到，变更方式必录。下面是变更单的编辑界面：
3、1.3固定资产清理：固定资产的清理即固定资产的减少，主要减少的原因有：固定资产投资转出、报废、盘亏、清理。固定资产清理业务包括投资转出、盘亏、清理……清理单上的清理方式必录。需要生成凭证。
4、1.槐划儋昴4折旧处理：固定资产折旧管理主要是计提折旧、进行折旧结果确认。涉及计提折旧、折旧维护、工作量维护和模虞蔫地咖拟折旧。利用模拟折旧，可以模拟同一资产在不同折旧方法、折旧政策、折旧要素取值下的折旧计提金额，并可以自动计算差异，为纳税调整或管理决策提供准确依据。折旧维护是根据固定资产卡片计提折旧结果，通过手工修改调整固定资产的折旧金额及折旧费用分摊金额。折旧计提和折旧维护分别如下图所示折旧计提的计提选项里面：重提折旧只对影响当期折旧的卡片进行计提，如果是灰选的，则客户一定是做了反结账的操作。如果通过折旧计提进行重提折旧的时候，系统提示不成功，请在固定资产的其他参数中将“允许反折旧”取消勾选，因为重提折旧和反折旧是矛盾的，两者只能满足一种。而且反折旧要求当前期间以及后续期间是没有任务业务数据的，所以一般重提折旧币反折旧更恰当，更简单。折旧维护界面可以对当期应提折旧进行调整，从而形成当期实提折旧，审核后可生成凭证传递到总账
