企业管理过程中，经营管理者和财务部门经理，必定会对公司的现金流和资金头寸表尤其关注，这些是企业经营的基础；那么财务会计和出纳人员所关注的日对账和日报表，需要怎么操作呢？下面为大家分享下关于“银行对账日报表”的操作经验：
工具/原料
财务软件
网络
方法/步骤
1、打开财务软件——进入到财务软件的主页面——然后点击“财务会计”模块【注意事项：“财务会计”模块在财务软件主页面的第二项；银行对账日报表属于现金管理，而现金管理属于“财务会计”，故银行对账日报表的操作在“财务会计”模块】如下图：
2、点略居承柘击“财务会计”模块之后——点击“现金管理”模块【注意事项：“现金管理”模块在“财务会计”模块下的第第三项；“财务会硭腾蛲鳌计”模块下含内容：a.总账；b.报表；c.现金管理；d.网上银行；e.固定资产管理；f.应收款管理；g.应付款管理；h.实际成本；i.财务分析；共计九项】如下图：
3、点击锞蕈漉栽“现金管理”模块之后——在“现金管理”模块选择子功能“银行存款”【注意事项：“银行对账日报表”必然在“银行存款”模忧栝牯嚣块下面；而“现金管理”模块下的子功能含有：a.总账数据；b.现金；c.银行存款；d.票据；d.报表；f.期末处理；g.凭证管理；h.往来结算；i.现金流预测；j.报销单；共计十项；】如下图：
4、点击子洲訾惨赳功能“银行存款”——在其下选择明细功能“02014银行对账日报表”【注意事项：“银行存款”模块下明细功能有：a.02009银行存款日记账；b.0201扉钛笆哇0银行对账单；c.02011银行存款对账；d.02034已勾对记录表；f.02012余额调节表；g.02013长期未达账；h.02014银行对账日报表；i.02015银行存款日报表；j.02016银行存款与总账对账；共计九项】如下图：
5、点击明细功能“02014银行对账日报表”之后——弹出“银行对账日报表”过滤窗口，需要进行以下步骤过滤：第一步：日期【注意事项：此处“日期”是指需要查询某天的对账日报表】如下图：
6、点击明细功能“02014银行对账日报表”之后——弹出“银行对账日报表”过滤窗口，需要进行以下步骤过滤：第二步：需要显示的内容【注意事项：需要显示的内容勾选：a.显示禁用科目；b.显示明细科目；c.显示币别小计；共计三项】如下图：
7、点击明细功能“02014银行对账日报表”之后——弹出“银行对账日报表”过滤窗口，需要进行以下步骤过滤：第三步：确定【注意事项：“确定”按钮的点击，务必核实过滤条件，避免查询失误】如下图：
8、点击“确定”按钮之后——弹出“银行对账日报表”界面【注意事项：“银行对账日报表”界面包含内容：科目代码、科目名称、昨日余额、今日余额等】如下图：
